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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 26 451.00 | 4 917.00 | 31 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 615.00 | 29 268.00 | 35 347.00 | 64 615.00 |
060 Stock marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
110 Total général Actif | 129 058.00 | 29 268.00 | 99 790.00 | 129 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
242 Autres charges externes. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
252 Charges sociales | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |