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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 153.00 | 21 965.00 | 24 188.00 | 46 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 921.00 | 39 915.00 | 4 006.00 | 43 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | 755.00 | 24 025.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 550.00 | 62 635.00 | 55 915.00 | 118 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 503.00 | 55 554.00 | 182 949.00 | 238 503.00 |
BZ Autres créances | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CF Disponibilités | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 211.00 | 55 554.00 | 456 657.00 | 512 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 761.00 | 118 189.00 | 512 572.00 | 630 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 619.00 | -36 451.00 | | -71 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -35 167.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 31 100.00 | 30 012.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 037.00 | 5 982.00 | | 8 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 561.00 | 138 405.00 | | 138 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 665.00 | 155 171.00 | | 97 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 91 396.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 65 176.00 | 74 630.00 | | 65 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 800.00 | 157 374.00 | | 123 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 472.00 | 622 958.00 | | 481 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 572.00 | 652 970.00 | | 512 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 000.00 | | 23 000.00 | 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 22 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 1 000.00 | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 4 000.00 | | 56 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 19 000.00 | 37 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 000.00 | 306 000.00 | 25 000.00 | 331 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 000.00 | 444 000.00 | 37 000.00 | 481 000.00 |