| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 201.00 | 456.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 148.00 | 2 552.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 685.00 | 67 026.00 | 19 659.00 | 86 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 291.00 | 79 375.00 | 117 916.00 | 197 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 009.00 | 11 171.00 | 167 838.00 | 179 009.00 |
BZ Autres créances | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 167.00 | 11 171.00 | 591 996.00 | 603 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 457.00 | 90 546.00 | 709 911.00 | 800 457.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 234.00 | 230 746.00 | | 255 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 357.00 | 25 288.00 | | 27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 293 591.00 | 266 234.00 | | 293 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 139.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 88 285.00 | | 123 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 064.00 | 310 440.00 | | 208 064.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | 18 917.00 | | 13 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 229.00 | 67 081.00 | | 71 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 320.00 | 484 862.00 | | 416 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 911.00 | 751 096.00 | | 709 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 847.00 | | 505 847.00 | 505 847.00 |
FG Production vendue services | 507 807.00 | | 507 807.00 | 507 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 654.00 | | 1 013 654.00 | 1 013 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 3 334.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 3 334.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -2 727.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 803.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 388.00 | 1 213 872.00 | | 1 017 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 031.00 | 1 188 584.00 | | 990 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 357.00 | 25 288.00 | | 27 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 170.00 | | 94 122.00 | 104 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 95 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 197 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | 3 100.00 | 6 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 952.00 | | 4 432.00 | 87 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 86 590.00 | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 5 417.00 | | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | 5 417.00 | | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 5 417.00 | | 5 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 895.00 | 239 539.00 | 108 357.00 | 347 895.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 320.00 | 416 320.00 | | 416 320.00 |