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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 120.00 | 4 000.00 | 99 120.00 | 103 120.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 739.00 | 86 763.00 | 8 975.00 | 95 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 498.00 | 124 268.00 | 334 230.00 | 458 498.00 |
BT Marchandises | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 755.00 | 5 305.00 | 38 450.00 | 43 755.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 229.00 | 5 305.00 | 152 924.00 | 158 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 728.00 | 129 573.00 | 487 155.00 | 616 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 379 000.00 | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 855.00 | -617 869.00 | | -714 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | -96 986.00 | | -39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 21 715.00 | -335 855.00 | | 21 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 30 031.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 162 417.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 498.00 | 329 153.00 | | 120 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | 22 629.00 | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 323 573.00 | 309 684.00 | | 323 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 440.00 | 853 916.00 | | 465 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 155.00 | 518 060.00 | | 487 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 266.00 | | 375 266.00 | 375 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 009.00 | | 378 009.00 | 378 009.00 |
FQ Autres produits | | | 62 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 305.00 | |
GE Autres charges | | | 56 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 530.00 | 13 034.00 | | 20 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 530.00 | -11 259.00 | | -20 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -526.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 160.00 | 423 236.00 | | 441 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 585.00 | 520 220.00 | | 480 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 428.00 | -96 986.00 | | -39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 266.00 | | 31 707.00 | 541 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | 6 000.00 | 15 038.00 | 2 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 694.00 | 111 781.00 | 458 499.00 | 2 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 781.00 | 157 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 415.00 | | 31 707.00 | 231 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 732.00 | 3 493.00 | 101 956.00 | 222 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 732.00 | 3 493.00 | 101 956.00 | 218 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 601.00 | 324 601.00 | | 324 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 941.00 | 67 678.00 | 14 263.00 | 81 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 440.00 | 465 440.00 | | 465 440.00 |