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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 26 667.00 | 3 333.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 491.00 | 312 341.00 | 37 150.00 | 349 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 510.00 | 361 788.00 | 108 722.00 | 470 510.00 |
BT Marchandises | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 019.00 | | 271 019.00 | 271 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 529.00 | 361 788.00 | 379 741.00 | 741 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 590.00 | -58 087.00 | | -54 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | 3 497.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 149 451.00 | 145 410.00 | | 149 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 427.00 | 53 449.00 | | 31 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 927.00 | 46 207.00 | | 46 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 65 845.00 | | 99 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | 48 354.00 | | 52 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 290.00 | 213 855.00 | | 230 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 741.00 | 359 265.00 | | 379 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 149.00 | | | 223 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GE Autres charges | | | 23 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 377.00 | 542 939.00 | | 581 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 337.00 | 539 442.00 | | 577 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | 3 497.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 605.00 | 36 183.00 | | 325 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | 3 333.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 272.00 | 32 850.00 | | 302 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 427.00 | 24 286.00 | 7 141.00 | 31 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 628.00 | 132 389.00 | 18 239.00 | 150 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 290.00 | 223 149.00 | 7 141.00 | 230 290.00 |