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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 133.00 | 800.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 6 161.00 | 1 118.00 | 7 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BF Prêts | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 790.00 | 8 294.00 | 735 496.00 | 743 790.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BZ Autres créances | 2 593 588.00 | | 2 593 588.00 | 2 593 588.00 |
CF Disponibilités | 781 740.00 | | 781 740.00 | 781 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 270.00 | | 3 470 270.00 | 3 470 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 059.00 | 8 294.00 | 4 205 765.00 | 4 214 059.00 |
CU Autres participations | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 880.00 | | | 2 166 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 688.00 | | | 216 688.00 |
DG Autres réserves | 1 635 605.00 | | | 1 635 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 421.00 | | | -183 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 752.00 | | | 3 845 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 514.00 | | | 188 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 765.00 | | | 4 205 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
FG Production vendue services | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 251.00 | | 158 251.00 | 158 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 681.00 | | | -150 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 920.00 | | | 405 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 421.00 | | | -183 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 862.00 | | 2 794.00 | 753 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 508.00 | 443 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 866.00 | 743 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 300 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 676.00 | | 1 894.00 | 300 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 186.00 | | 900.00 | 453 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 1 232.00 | 2 358.00 | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 1 232.00 | 2 358.00 | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UP Prêts | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 225.00 | 2 569 225.00 | | 2 569 225.00 |
VI Groupe et associés | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 530.00 | 2 653 530.00 | 342 000.00 | 2 995 530.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 014.00 | 360 014.00 | | 360 014.00 |