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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 8 214.00 | 460.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675.00 | 8 214.00 | 460.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | 15 510.00 | 9 967.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 156 555.00 | | 156 555.00 | 156 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 244.00 | 15 510.00 | 179 733.00 | 195 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 919.00 | 23 725.00 | 180 194.00 | 203 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 900.00 | 216 206.00 | | 218 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 655.00 | 2 694.00 | | -45 655.00 |
DL TOTAL (I) | 175 444.00 | 221 100.00 | | 175 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 19 717.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017.00 | 3 985.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749.00 | 23 702.00 | | 4 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 194.00 | 244 802.00 | | 180 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 754.00 | 5 241.00 | 89 995.00 | 84 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 754.00 | 5 241.00 | 89 995.00 | 84 754.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 007.00 | 110 047.00 | | 90 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 662.00 | 107 354.00 | | 135 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 655.00 | 2 694.00 | | -45 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093.00 | 2 121.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 2 121.00 | | 6 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
ST Autres comptes | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 130.00 | | | 117 130.00 |