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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 495.00 | | 1 012 495.00 | 1 012 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 457.00 | 444.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 7 747.00 | 1 785.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 027.00 | 9 204.00 | 1 018 823.00 | 1 028 027.00 |
BT Marchandises | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 884.00 | | 283 884.00 | 283 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 911.00 | 9 204.00 | 1 302 707.00 | 1 311 911.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 601 662.00 | | | 601 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 549.00 | | | 1 184 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 707.00 | | | 1 302 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 1 397.00 | 642.00 | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 1 397.00 | 642.00 | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |