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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
AP Constructions | 67 638.00 | 13 427.00 | 54 210.00 | 67 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 59.00 | 2 698.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 532.00 | 130 020.00 | 141 512.00 | 271 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 234 618.00 | | 3 234 618.00 | 3 234 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 831 904.00 | 1 322 467.00 | 33 509 437.00 | 34 831 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 139.00 | | 1 542 139.00 | 1 542 139.00 |
BZ Autres créances | 931 118.00 | | 931 118.00 | 931 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 806.00 | | 1 652 806.00 | 1 652 806.00 |
CF Disponibilités | 2 607 114.00 | | 2 607 114.00 | 2 607 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 525.00 | | 6 763 525.00 | 6 763 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 595 429.00 | 1 322 467.00 | 40 272 962.00 | 41 595 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CU Autres participations | 31 061 291.00 | 1 167 419.00 | 29 893 872.00 | 31 061 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 000.00 | 3 135 000.00 | | 3 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DG Autres réserves | 1 566 585.00 | 1 979 151.00 | | 1 566 585.00 |
DH Report à nouveau | 31 843 346.00 | 25 046 476.00 | | 31 843 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 878.00 | 6 796 870.00 | | 436 878.00 |
DL TOTAL (I) | 37 435 878.00 | 37 411 566.00 | | 37 435 878.00 |
DP Provisions pour risques | 884 566.00 | 985 131.00 | | 884 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 566.00 | 985 131.00 | | 884 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 799.00 | 1 330 983.00 | | 1 025 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649.00 | 80 925.00 | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 327.00 | 64 288.00 | | 100 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 417.00 | 767 053.00 | | 694 417.00 |
EA Autres dettes | 57 326.00 | 579 927.00 | | 57 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 518.00 | 2 823 176.00 | | 1 952 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 272 962.00 | 41 219 873.00 | | 40 272 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 492.00 | 2 225 731.00 | | 1 109 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 308.00 | | 1 225 308.00 | 1 225 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 308.00 | | 1 225 308.00 | 1 225 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 142 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 164 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 57 819.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 038 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 3 095 855.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 8 068 846.00 | | -696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 411.00 | 54 643.00 | | 36 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 652.00 | 346 979.00 | | -47 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 739.00 | 13 276 655.00 | | 2 340 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 861.00 | 6 479 785.00 | | 1 903 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 878.00 | 6 796 870.00 | | 436 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573 484.00 | | 1 580 336.00 | 34 573 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 050.00 | | 133 877.00 | 208 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 286 674.00 | | 1 446 459.00 | 34 286 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 468.00 | 35 580.00 | | 119 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 926.00 | 35 580.00 | | 107 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 131.00 | | 100 566.00 | 985 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891 761.00 | | 724 342.00 | 1 891 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 761.00 | | 724 342.00 | 1 891 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 893.00 | | 824 908.00 | 2 876 893.00 |
UG ‐ Financières | | | 824 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 953.00 | 293 953.00 | | 293 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 234 618.00 | 34 618.00 | 3 200 000.00 | 3 234 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 139.00 | 1 542 139.00 | | 1 542 139.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VC Groupe et associés | 759 654.00 | 109 654.00 | 650 000.00 | 759 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 950.00 | 254 502.00 | 769 448.00 | 1 023 950.00 |
VI Groupe et associés | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 638.00 | | | 304 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 531.00 | 1 888 223.00 | 3 965 308.00 | 5 853 531.00 |
VW T.V.A. | 263 216.00 | 263 216.00 | | 263 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 518.00 | 1 109 492.00 | 843 026.00 | 1 952 518.00 |