| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 547.00 | 34 438.00 | 15 109.00 | 49 547.00 |
AP Constructions | 46 362 591.00 | 25 245 944.00 | 21 116 647.00 | 46 362 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 367.00 | 104 257.00 | 288 111.00 | 392 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 282.00 | 299 901.00 | 91 381.00 | 391 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 072 061.00 | 25 684 539.00 | 24 387 522.00 | 50 072 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 957.00 | | 719 957.00 | 719 957.00 |
BZ Autres créances | 554 351.00 | | 554 351.00 | 554 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 939.00 | | 850 939.00 | 850 939.00 |
CF Disponibilités | 9 747 719.00 | | 9 747 719.00 | 9 747 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 105.00 | | 12 077 105.00 | 12 077 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 149 165.00 | 25 684 539.00 | 36 464 626.00 | 62 149 165.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862 800.00 | 6 862 800.00 | | 6 862 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 727.00 | 399 577.00 | | 425 727.00 |
DH Report à nouveau | 7 297 957.00 | 6 801 106.00 | | 7 297 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 783.00 | 523 001.00 | | 1 141 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 728 268.00 | 14 586 485.00 | | 15 728 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 814 332.00 | 2 874 273.00 | | 2 814 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 814 332.00 | 2 874 273.00 | | 2 814 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070 111.00 | 16 857 715.00 | | 15 070 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 019.00 | 90 038.00 | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 461.00 | 1 302 029.00 | | 1 663 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 574.00 | 740 268.00 | | 1 011 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 396.00 | 169 838.00 | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | 43 465.00 | 53 467.00 | | 43 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 922 026.00 | 19 213 354.00 | | 17 922 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 464 626.00 | 36 674 112.00 | | 36 464 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 417.00 | 4 174 400.00 | | 4 665 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 071 093.00 | | 9 071 093.00 | 9 071 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 071 093.00 | | 9 071 093.00 | 9 071 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 889.00 | 165 476.00 | | 410 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 004.00 | 8 424 201.00 | | 9 588 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 221.00 | 7 901 200.00 | | 8 446 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 783.00 | 523 001.00 | | 1 141 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 890 426.00 | | 2 250 201.00 | 47 890 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 567.00 | 50 072 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 567.00 | 47 345 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | 21 172.00 | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 191 625.00 | | 1 222 361.00 | 46 191 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 426.00 | | 1 006 669.00 | 1 670 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 605 472.00 | 2 079 066.00 | | 23 605 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 721.00 | 10 717.00 | | 23 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581 751.00 | 2 068 349.00 | | 23 581 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 273.00 | 108 800.00 | 168 741.00 | 2 874 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 273.00 | 108 800.00 | 168 741.00 | 2 874 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 800.00 | 168 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 461.00 | 1 663 461.00 | | 1 663 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 574.00 | 1 011 574.00 | | 1 011 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 719 957.00 | 719 957.00 | | 719 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 070 111.00 | 1 813 501.00 | 6 931 610.00 | 15 070 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 371.00 | | | 1 782 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 351.00 | 554 351.00 | | 554 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 139.00 | 204 139.00 | | 204 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 541.00 | 1 478 447.00 | 577 094.00 | 2 055 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 922 026.00 | 4 665 417.00 | 6 931 610.00 | 17 922 026.00 |