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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 10 113.00 | 570.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 639 503.00 | | 639 503.00 | 639 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 29 062.00 | 6 575.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 794.00 | 185 774.00 | 33 019.00 | 218 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 626.00 | 224 949.00 | 717 677.00 | 942 626.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 168 844.00 | | 168 844.00 | 168 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 994.00 | 224 949.00 | 970 045.00 | 1 194 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 776.00 | 533 042.00 | | 556 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | 23 733.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 618 273.00 | 590 776.00 | | 618 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 876.00 | 222 702.00 | | 202 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 490.00 | 24 317.00 | | 44 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | 1 443.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 40 386.00 | | 47 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | 67 768.00 | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 772.00 | 356 615.00 | | 351 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 045.00 | 947 390.00 | | 970 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 396.00 | 188 855.00 | | 213 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 981.00 | | 39 473.00 | 909 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 38 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 942 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 254 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 186.00 | | | 650 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 833.00 | | 9 475.00 | 246 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962.00 | | 29 998.00 | 12 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 742.00 | 13 085.00 | 1 878.00 | 213 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 559.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | 12 526.00 | 1 878.00 | 204 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 797.00 | 64 421.00 | 138 376.00 | 202 797.00 |
VI Groupe et associés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 092.00 | 80 892.00 | 7 200.00 | 88 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 328.00 | 207 952.00 | 138 376.00 | 346 328.00 |