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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 21 237.00 | 6 611.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 395.00 | 39 191.00 | 12 204.00 | 51 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 188.00 | 61 993.00 | 20 195.00 | 82 188.00 |
BP En cours de production de services | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 045.00 | 61 993.00 | 113 052.00 | 175 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -29 131.00 | | | -29 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479.00 | | | -27 479.00 |
DL TOTAL (I) | -48 082.00 | | | -48 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 991.00 | | 550 991.00 | 550 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 991.00 | | 550 991.00 | 550 991.00 |
FM Production stockée | | | 14 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 952.00 | | | 568 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 431.00 | | | 596 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 479.00 | | | -27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 160.00 | | 4 006.00 | 79 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 82 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 79 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | | 4 006.00 | 76 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 490.00 | 6 481.00 | 979.00 | 56 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 6 481.00 | 979.00 | 54 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 24 785.00 | 42 491.00 | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 134.00 | 121 077.00 | 40 057.00 | 161 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YT Sous‐traitance | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |