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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
AP Constructions | 379 172.00 | 31 924.00 | 347 247.00 | 379 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 194.00 | 262 994.00 | 226 199.00 | 489 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 34 251.00 | 15 654.00 | 49 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 626.00 | 803 890.00 | 2 431 736.00 | 3 235 626.00 |
BN En cours de production de biens | 7 104 920.00 | | 7 104 920.00 | 7 104 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 105.00 | | 1 157 105.00 | 1 157 105.00 |
BZ Autres créances | 354 349.00 | | 354 349.00 | 354 349.00 |
CF Disponibilités | 1 127 159.00 | | 1 127 159.00 | 1 127 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 843.00 | | 9 809 843.00 | 9 809 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 470.00 | 803 890.00 | 12 241 580.00 | 13 045 470.00 |
CU Autres participations | 2 118 108.00 | 462 220.00 | 1 655 888.00 | 2 118 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 811 572.00 | | | 811 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DL TOTAL (I) | 914 566.00 | | | 914 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 157.00 | | | 5 543 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 878.00 | | | 931 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 329.00 | | | 478 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 476.00 | | | 222 476.00 |
EA Autres dettes | 1 745 248.00 | | | 1 745 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 922.00 | | | 2 405 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327 013.00 | | | 11 327 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 580.00 | | | 12 241 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 315 139.00 | | | 11 315 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 424 612.00 | | | 3 424 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 897.00 | | 566 819.00 | 3 622 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 670.00 | 2 119 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 089.00 | 3 235 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 419.00 | 1 103 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 119.00 | | 566 819.00 | 1 101 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 278.00 | | | 2 509 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 567.00 | 139 776.00 | | 181 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 067.00 | 139 776.00 | | 169 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 330.00 | 478 330.00 | | 478 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 040.00 | 2 350 040.00 | | 2 350 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 923.00 | 2 405 923.00 | | 2 405 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 106.00 | 1 157 106.00 | | 1 157 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424 613.00 | 3 424 613.00 | | 3 424 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 545.00 | 2 106 671.00 | 11 874.00 | 2 118 545.00 |
VI Groupe et associés | 306 071.00 | 306 071.00 | | 306 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 093 410.00 | | | -2 093 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 349.00 | 354 349.00 | | 354 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 264.00 | 1 577 764.00 | 1 500.00 | 1 579 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 327 013.00 | 11 315 139.00 | 11 874.00 | 11 327 013.00 |