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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 847.00 | 66.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 17 643.00 | 34 562.00 | 52 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 118.00 | 21 490.00 | 34 628.00 | 56 118.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 431.00 | 21 490.00 | 403 941.00 | 425 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 492.00 | 89 135.00 | | 111 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 344.00 | 52 357.00 | | 83 344.00 |
DL TOTAL (I) | 238 836.00 | 185 492.00 | | 238 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287.00 | 18 787.00 | | 6 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 21 681.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 662.00 | 120 936.00 | | 131 662.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | 6 144.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 104.00 | 173 263.00 | | 165 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 941.00 | 358 755.00 | | 403 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
FG Production vendue services | 419 199.00 | | 419 199.00 | 419 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 914.00 | | 491 914.00 | 491 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 12 391.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -518.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 18 641.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 018.00 | 475 590.00 | | 500 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 674.00 | 423 233.00 | | 416 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 344.00 | 52 357.00 | | 83 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 10 188.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 10 188.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |