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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 314.00 | | 2 634 314.00 | 2 634 314.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 325.00 | | | 1 006 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 044.00 | | | -24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 280.00 | | | 1 466 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 254.00 | | | 1 161 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 034.00 | | | 1 168 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 314.00 | | | 2 634 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 034.00 | | | 1 168 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 044.00 | | | -24 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 254.00 | 1 161 254.00 | | 1 161 254.00 |
VP Divers | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 034.00 | 1 168 034.00 | | 1 168 034.00 |