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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 1 536.00 | 2 307.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 4 799.00 | 14 115.00 | 18 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 158.00 | 8 136.00 | 107 022.00 | 115 158.00 |
BT Marchandises | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 203.00 | 16 756.00 | 170 447.00 | 187 203.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 031.00 | 16 756.00 | 341 275.00 | 358 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 188.00 | 24 892.00 | 448 297.00 | 473 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 13 950.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 162 175.00 | 138 431.00 | | 162 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 035.00 | 16 769.00 | | -8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 230 865.00 | 238 900.00 | | 230 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 116 473.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 283.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 338.00 | 69 111.00 | | 104 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 46 149.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 432.00 | 232 017.00 | | 217 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 297.00 | 470 917.00 | | 448 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 929.00 | | 8 136.00 | 117 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 115 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 22 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | | 8 136.00 | 23 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 5 734.00 | 10 907.00 | 13 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | 1 660.00 | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 4 074.00 | 9 264.00 | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 633.00 | 3 123.00 | | 13 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 633.00 | 3 123.00 | | 13 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 633.00 | 3 123.00 | | 13 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 311.00 | 40 521.00 | 35 790.00 | 76 311.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 809.00 | 198 209.00 | 600.00 | 198 809.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 432.00 | 181 642.00 | 35 790.00 | 217 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 1 380.00 | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 5 196.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 118 143.00 | 131 238.00 | | 118 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 132.00 | 12 357.00 | | 11 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 518.00 | 14 775.00 | | 18 518.00 |
YT Sous‐traitance | 22 523.00 | 25 721.00 | | 22 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 3 181.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | 4 561.00 | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 723.00 | 119 988.00 | | 112 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 138.00 | 100 892.00 | | 97 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 241.00 | 174 511.00 | | 158 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |