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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 1 000.00 | 18 294.00 | 19 294.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 12 650.00 | 177.00 | 12 826.00 |
AP Constructions | 240 120.00 | 92 840.00 | 147 280.00 | 240 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 769.00 | 107 371.00 | 22 398.00 | 129 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 125.00 | 98 883.00 | 41 242.00 | 140 125.00 |
AX Avances et acomptes | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 128.00 | 312 744.00 | 419 384.00 | 732 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 770.00 | 312 744.00 | 472 026.00 | 784 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
DH Report à nouveau | | 38 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | 33 588.00 | | -5 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | 6 753.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 79 863.00 | 87 316.00 | | 79 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 147.00 | 130 293.00 | | 233 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 656.00 | 87 212.00 | | 90 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 266.00 | 1 687.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 39 849.00 | | 45 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 097.00 | 20 433.00 | | 12 097.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 1 685.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 163.00 | 281 160.00 | | 392 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 026.00 | 368 475.00 | | 472 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 023.00 | 215 782.00 | | 227 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
FG Production vendue services | 286 922.00 | | 286 922.00 | 286 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 236.00 | | 324 236.00 | 324 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 5 184.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763.00 | 6 763.00 | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 11 946.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 348.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | 316.00 | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 664.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | 11 283.00 | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 8 670.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 880.00 | 392 466.00 | | 341 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 403.00 | 358 878.00 | | 347 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | 33 588.00 | | -5 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 491.00 | 67 072.00 | | 62 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 918.00 | | 183 941.00 | 616 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 731.00 | 732 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 190.00 | 208 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 541.00 | 519 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 110.00 | | 55 200.00 | 210 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 080.00 | | 125 781.00 | 405 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 2 960.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 857.00 | 36 537.00 | 8 650.00 | 284 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | 582.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 789.00 | 35 955.00 | 8 650.00 | 271 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
VI Groupe et associés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |