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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 675.00 | | 571 675.00 | 571 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 902.00 | 114 445.00 | 13 457.00 | 127 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 333.00 | 446 765.00 | 303 568.00 | 750 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 606.00 | 561 210.00 | 890 396.00 | 1 451 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BZ Autres créances | 170 779.00 | | 170 779.00 | 170 779.00 |
CF Disponibilités | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 753.00 | | 248 753.00 | 248 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 358.00 | 561 210.00 | 1 139 149.00 | 1 700 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
DH Report à nouveau | -83 784.00 | 49 794.00 | | -83 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 071.00 | -133 578.00 | | 96 071.00 |
DL TOTAL (I) | 232 455.00 | 136 384.00 | | 232 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 365.00 | 410 129.00 | | 327 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038.00 | 15 489.00 | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 472.00 | 253 901.00 | | 317 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 871.00 | 159 303.00 | | 170 871.00 |
EA Autres dettes | 76 947.00 | 83 947.00 | | 76 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 693.00 | 922 769.00 | | 906 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 149.00 | 1 059 153.00 | | 1 139 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 290.00 | 820 155.00 | | 876 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 291.00 | 51 651.00 | | 20 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 632.00 | | 90 974.00 | 1 360 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 421.00 | | 89 814.00 | 788 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 1 160.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 570.00 | 45 640.00 | | 515 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 570.00 | 45 640.00 | | 515 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 472.00 | 317 472.00 | | 317 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VB T. V. A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VC Groupe et associés | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 074.00 | 276 671.00 | 30 403.00 | 307 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 064.00 | 175 368.00 | 1 696.00 | 177 064.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 693.00 | 876 290.00 | 30 403.00 | 906 693.00 |