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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 14 616.00 | 2 402.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 679.00 | 155 192.00 | 59 487.00 | 214 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 117.00 | 169 809.00 | 202 309.00 | 372 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BN En cours de production de biens | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | 3 675.00 | 1 225.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 762.00 | | 704 762.00 | 704 762.00 |
BZ Autres créances | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CF Disponibilités | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 246.00 | 3 675.00 | 1 381 571.00 | 1 385 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 364.00 | 173 484.00 | 1 583 880.00 | 1 757 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | 304 784.00 | | | 304 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 533 968.00 | | | 533 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 267.00 | | | 504 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 307.00 | | | 352 307.00 |
EA Autres dettes | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 912.00 | | | 1 049 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 880.00 | | | 1 583 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 827.00 | | | 1 040 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 117.00 | | 72 501.00 | 372 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 297.00 | | 72 501.00 | 371 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 903.00 | 26 906.00 | | 142 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | 26 906.00 | | 142 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 903.00 | 26 906.00 | | 142 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 903.00 | 26 906.00 | | 142 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 903.00 | 26 906.00 | | 142 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 015.00 | 493 015.00 | | 493 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046.00 | 9 017.00 | 25 029.00 | 34 046.00 |
VI Groupe et associés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 431.00 | 1 043 431.00 | | 1 043 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 251.00 | 1 043 431.00 | 820.00 | 1 044 251.00 |
VW T.V.A. | 249 411.00 | 249 411.00 | | 249 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 561.00 | 897 533.00 | 25 029.00 | 922 561.00 |