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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 847.00 | 95 692.00 | 49 155.00 | 144 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 723.00 | 107 068.00 | 50 655.00 | 157 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 211.00 | 159 603.00 | 2 028 608.00 | 2 188 211.00 |
BZ Autres créances | 1 030 761.00 | | 1 030 761.00 | 1 030 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 918 637.00 | | 918 637.00 | 918 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 772.00 | 159 603.00 | 4 017 170.00 | 4 176 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 496.00 | 266 671.00 | 4 067 825.00 | 4 334 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 344.00 | 879 832.00 | | 1 094 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 416.00 | 714 512.00 | | 246 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 960.00 | 1 596 544.00 | | 1 342 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 575.00 | 393 904.00 | | 486 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 070.00 | 885 846.00 | | 1 366 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 707.00 | 356 142.00 | | 105 707.00 |
EA Autres dettes | 766 513.00 | 605 315.00 | | 766 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 865.00 | 2 268 988.00 | | 2 724 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 825.00 | 3 914 005.00 | | 4 067 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 865.00 | 2 241 207.00 | | 2 724 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | 7 397.00 | 150 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 503.00 | | 7 397.00 | 138 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 841.00 | 20 227.00 | | 86 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 518.00 | 20 227.00 | | 76 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
6T Sur comptes clients | 144 027.00 | 44 008.00 | 28 432.00 | 144 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 027.00 | 44 008.00 | 28 432.00 | 144 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 500.00 | 44 008.00 | 76 905.00 | 192 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 006.00 | 76 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 575.00 | 486 575.00 | | 486 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 070.00 | 1 366 070.00 | | 1 366 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 513.00 | 766 513.00 | | 766 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 268.00 | 1 830 268.00 | | 1 830 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VC Groupe et associés | 934 297.00 | 934 297.00 | | 934 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VP Divers | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 668.00 | 3 227 168.00 | 1 500.00 | 3 228 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 865.00 | 2 724 865.00 | | 2 724 865.00 |