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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
AP Constructions | 2 217 741.00 | 617 148.00 | 1 600 594.00 | 2 217 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 526.00 | 617 148.00 | 2 124 379.00 | 2 741 526.00 |
BN En cours de production de biens | 2 972 705.00 | | 2 972 705.00 | 2 972 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 662.00 | 21 947.00 | 117 715.00 | 139 662.00 |
BZ Autres créances | 750 641.00 | | 750 641.00 | 750 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 038.00 | | 600 038.00 | 600 038.00 |
CF Disponibilités | 3 315 214.00 | | 3 315 214.00 | 3 315 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 087.00 | 21 947.00 | 7 772 140.00 | 7 794 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 614.00 | 639 095.00 | 9 896 519.00 | 10 535 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 513 719.00 | 6 569 975.00 | | 6 513 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 748.00 | -56 256.00 | | -16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 390.00 | 6 544 139.00 | | 6 527 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 134 069.00 | | 75 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | 104 457.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 658.00 | 72 308.00 | | 3 033 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | 35 573.00 | | 23 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 370.00 | | |
EA Autres dettes | 205 842.00 | 595.00 | | 205 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 129.00 | 359 373.00 | | 3 369 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 519.00 | 6 903 511.00 | | 9 896 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 013.00 | 284 436.00 | | 3 354 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 230.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 177.00 | -244 255.00 | | 446 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 925.00 | -187 999.00 | | 462 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 748.00 | -56 256.00 | | -16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 386.00 | | 241 140.00 | 2 500 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 928.00 | | 240 895.00 | 2 463 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 458.00 | | 245.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 023.00 | 103 124.00 | | 514 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 023.00 | 103 124.00 | | 514 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 658.00 | 3 033 658.00 | | 3 033 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
UX Autres créances clients | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VB T. V. A. | 750 641.00 | 750 641.00 | | 750 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 291.00 | 1 175.00 | 15 116.00 | 16 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 130.00 | 906 130.00 | | 906 130.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 129.00 | 3 354 013.00 | 15 116.00 | 3 369 129.00 |