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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 15 187.00 | 2 378.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 908.00 | 5 692.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 975.00 | 103 717.00 | 16 257.00 | 119 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 105.00 | 119 812.00 | 336 293.00 | 456 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 803.00 | 3 693.00 | 41 110.00 | 44 803.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 319.00 | 3 693.00 | 219 626.00 | 223 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 423.00 | 123 505.00 | 555 919.00 | 679 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 111 346.00 | | 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 13 712.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 430 731.00 | 400 058.00 | | 430 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | 10 770.00 | | 2 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 312.00 | 312.00 | | 16 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 22 514.00 | | 33 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 32 800.00 | | 33 005.00 |
EA Autres dettes | 39 925.00 | 58 757.00 | | 39 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 188.00 | 125 153.00 | | 125 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 919.00 | 525 211.00 | | 555 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 233.00 | | 16 157.00 | 445 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 456 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 317 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 470.00 | | 2 380.00 | 320 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 548.00 | | 13 777.00 | 116 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 143.00 | 14 954.00 | 5 286.00 | 110 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | 352.00 | 5 286.00 | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 023.00 | 14 602.00 | | 90 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |