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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AP Constructions | 39 245.00 | 36 337.00 | 2 908.00 | 39 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 797.00 | 37 261.00 | 16 535.00 | 53 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 25 906.00 | 2 779.00 | 28 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 103 242.00 | 27 123.00 | 130 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 295 453.00 | 17 887.00 | 277 566.00 | 295 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CF Disponibilités | 419 582.00 | | 419 582.00 | 419 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 663.00 | 17 887.00 | 819 776.00 | 837 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 028.00 | 121 129.00 | 846 899.00 | 968 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 040.00 | 597 759.00 | | 615 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 17 280.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 655 593.00 | 629 841.00 | | 655 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 11 291.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 76 829.00 | | 92 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 552.00 | 45 500.00 | | 83 552.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 2 089.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 305.00 | 139 646.00 | | 191 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 899.00 | 769 487.00 | | 846 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 305.00 | 139 646.00 | | 191 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
VW T.V.A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |