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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 577.00 | 68 445.00 | 38 132.00 | 106 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 107.00 | 68 445.00 | 865 662.00 | 934 107.00 |
BZ Autres créances | 1 313 950.00 | | 1 313 950.00 | 1 313 950.00 |
CF Disponibilités | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 837.00 | | 1 590 837.00 | 1 590 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 944.00 | 68 445.00 | 2 456 499.00 | 2 524 944.00 |
CU Autres participations | 427 530.00 | | 427 530.00 | 427 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 923.00 | 1 339 098.00 | | 1 307 923.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153.00 | -31 174.00 | | -4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 775.00 | 2 407 929.00 | | 2 403 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 583.00 | 223 548.00 | | 43 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 128.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 10 700.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 723.00 | 234 376.00 | | 52 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 499.00 | 2 642 306.00 | | 2 456 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 800.00 | | | 430 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 324.00 | 19 282.00 | | 443 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 478.00 | 50 456.00 | | 447 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 153.00 | -31 174.00 | | -4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 008.00 | | 400 100.00 | 934 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 827 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 934 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 430.00 | | 400 100.00 | 827 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | 17 799.00 | | 50 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 17 799.00 | | 50 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 812 178.00 | 812 178.00 | | 812 178.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 560.00 | 1 314 560.00 | | 1 314 560.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |