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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 119.00 | 21.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 1 984.00 | 6 948.00 | 8 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 039.00 | 22 573.00 | 625 466.00 | 648 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 2 416 241.00 | | 2 416 241.00 | 2 416 241.00 |
CF Disponibilités | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 704.00 | | 2 637 704.00 | 2 637 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 743.00 | 22 573.00 | 3 263 170.00 | 3 285 743.00 |
CU Autres participations | 633 720.00 | 15 470.00 | 618 250.00 | 633 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 300.00 | 610 300.00 | | 610 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 079.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 220 055.00 | 219 669.00 | | 220 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 024.00 | 407.00 | | -84 024.00 |
DL TOTAL (I) | 774 430.00 | 858 455.00 | | 774 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 776.00 | 50 000.00 | | 41 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 015.00 | 39 974.00 | | 33 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 41 591.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 834.00 | 75 351.00 | | 57 834.00 |
EA Autres dettes | 2 337 490.00 | 2 561 964.00 | | 2 337 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 739.00 | 2 768 880.00 | | 2 488 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 170.00 | 3 627 335.00 | | 3 263 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 174.00 | | 282 174.00 | 282 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 174.00 | | 282 174.00 | 282 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 917.00 | 1 650.00 | | 153 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 917.00 | 1 650.00 | | 153 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 917.00 | -1 091.00 | | -153 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 155.00 | -9 462.00 | | 73 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 847.00 | 323 683.00 | | 503 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 871.00 | 323 276.00 | | 587 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 024.00 | 407.00 | | -84 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 017.00 | | 6 022.00 | 650 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 633 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 648 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | 5 790.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 735.00 | | 232.00 | 641 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 1 996.00 | | 5 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 690.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 1 306.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 470.00 | | 8 000.00 | 23 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 470.00 | | 8 000.00 | 23 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 490.00 | 2 337 490.00 | | 2 337 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 777.00 | 9 926.00 | 31 851.00 | 41 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 901.00 | 2 406 901.00 | | 2 406 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 399.00 | 2 419 167.00 | 232.00 | 2 419 399.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 739.00 | 2 456 889.00 | 31 851.00 | 2 488 739.00 |