| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 805.00 | 307 903.00 | 177 903.00 | 485 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 362.00 | 310 459.00 | 177 903.00 | 488 362.00 |
BT Marchandises | 81 881.00 | 25 700.00 | 56 181.00 | 81 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 862.00 | 535 059.00 | 3 683 803.00 | 4 218 862.00 |
BZ Autres créances | 354 672.00 | | 354 672.00 | 354 672.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 658 797.00 | 560 759.00 | 4 098 038.00 | 4 658 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 159.00 | 871 218.00 | 4 275 941.00 | 5 147 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
DH Report à nouveau | 619 971.00 | 523 884.00 | | 619 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 590.00 | 96 087.00 | | 69 590.00 |
DL TOTAL (I) | 838 323.00 | 768 733.00 | | 838 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 542.00 | 15 789.00 | | 220 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 940.00 | 1 081 142.00 | | 1 286 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 613.00 | 1 378 531.00 | | 1 509 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 483.00 | 232 345.00 | | 297 483.00 |
EA Autres dettes | 121 037.00 | 299 515.00 | | 121 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 618.00 | 3 014 096.00 | | 3 437 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 941.00 | 3 782 829.00 | | 4 275 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 014 096.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 996.00 | 14 762.00 | | 217 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 040 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 083 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 693.00 | |
GE Autres charges | | | 54 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 2 539.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 230.00 | 2 539.00 | | 91 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 205 887.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 084.00 | 205 887.00 | | 81 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 146.00 | -203 349.00 | | 10 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | 37 367.00 | | 25 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 147.00 | 3 091 478.00 | | 4 175 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 557.00 | 2 995 390.00 | | 4 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 590.00 | 96 087.00 | | 69 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 462.00 | | 44 900.00 | 533 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 488 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 485 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 905.00 | | 44 900.00 | 530 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 866.00 | 50 693.00 | 9 100.00 | 268 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 310.00 | 50 693.00 | 9 100.00 | 266 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 647.00 | 634 647.00 | | 634 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 613.00 | 1 509 613.00 | | 1 509 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 303.00 | 3 055 303.00 | | 3 055 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163 560.00 | 1 163 560.00 | | 1 163 560.00 |
VB T. V. A. | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
VI Groupe et associés | 652 293.00 | 652 293.00 | | 652 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 935.00 | 4 575 935.00 | | 4 575 935.00 |
VW T.V.A. | 296 980.00 | 296 980.00 | | 296 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 618.00 | 3 437 618.00 | | 3 437 618.00 |