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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 736.00 | 1.00 | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 483.00 | 39 087.00 | 396.00 | 39 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 4 844.00 | 14 985.00 | 19 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 050.00 | 44 667.00 | 15 382.00 | 60 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BN En cours de production de biens | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 229.00 | 44 667.00 | 125 562.00 | 170 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 869.00 | 461 562.00 | | 404 869.00 |
222 Production stockée | -5 228.00 | -5 125.00 | | -5 228.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1 412.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 702.00 | 457 849.00 | | 399 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 413.00 | 294 247.00 | | 245 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | -2 473.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 40 810.00 | 41 495.00 | | 40 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 5 509.00 | | 7 377.00 |
252 Charges sociales | 29 501.00 | 25 216.00 | | 29 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 139.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 780.00 | 125 567.00 | | 130 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 873.00 | -988.00 | | -16 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | 1 139.00 | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 981.00 | -1 906.00 | | -8 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 686.00 | 17 593.00 | | 15 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 981.00 | -1 906.00 | | -8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505.00 | 24 486.00 | | 15 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 375.00 | 8 519.00 | | 31 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 81.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 540.00 | 22 601.00 | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 534.00 | 45 686.00 | | 34 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 357.00 | 20 170.00 | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 057.00 | 97 057.00 | | 110 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 562.00 | 121 543.00 | | 125 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 705.00 | 7 194.00 | 7 511.00 | 14 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 517.00 | 74 006.00 | 7 511.00 | 81 517.00 |