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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 278.00 | 4 433.00 | 16 845.00 | 21 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 078.00 | 4 433.00 | 574 645.00 | 579 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BZ Autres créances | 1 096 019.00 | | 1 096 019.00 | 1 096 019.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 647.00 | | 1 357 647.00 | 1 357 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 725.00 | 4 433.00 | 1 932 292.00 | 1 936 725.00 |
CU Autres participations | 524 800.00 | | 524 800.00 | 524 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
DG Autres réserves | 897 481.00 | 620 998.00 | | 897 481.00 |
DH Report à nouveau | | 380 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 435.00 | 96 459.00 | | 238 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 578.00 | 1 390 142.00 | | 1 428 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | 17 721.00 | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 090.00 | 148 742.00 | | 147 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | 65 782.00 | | 130 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 253.00 | 62 350.00 | | 173 253.00 |
EA Autres dettes | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 715.00 | 294 595.00 | | 503 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 292.00 | 1 684 737.00 | | 1 932 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 112.00 | 249 214.00 | | 493 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 540.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 540.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -540.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 36 106.00 | | 23 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 145.00 | 460 194.00 | | 663 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 709.00 | 363 735.00 | | 424 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 435.00 | 96 459.00 | | 238 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 078.00 | | | 579 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 4 256.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 4 256.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VC Groupe et associés | 976 824.00 | 976 824.00 | | 976 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 180.00 | 3 577.00 | 10 603.00 | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VP Divers | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 279.00 | 1 294 279.00 | 33 000.00 | 1 327 279.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 715.00 | 493 112.00 | 10 603.00 | 503 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 5 659.00 | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 353.00 | 10 378.00 | | 26 353.00 |
ST Autres comptes | 24 341.00 | 23 684.00 | | 24 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 788.00 | 163 172.00 | | 162 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | 5 659.00 | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 311.00 | 90 145.00 | | 90 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 414.00 | 34 710.00 | | 36 414.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 543.00 | 197 234.00 | | 234 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |