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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
AP Constructions | 245 668.00 | 31 092.00 | 214 577.00 | 245 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 286.00 | 187 733.00 | 59 553.00 | 247 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 715.00 | 274 496.00 | 274 219.00 | 548 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 413.00 | 24 833.00 | 469 580.00 | 494 413.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 241 913.00 | | 241 913.00 | 241 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 896.00 | 24 833.00 | 723 064.00 | 747 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 613.00 | 299 329.00 | 997 284.00 | 1 296 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 468 686.00 | 468 686.00 | | 468 686.00 |
DH Report à nouveau | -206 774.00 | 48 364.00 | | -206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 442.00 | -255 139.00 | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 320 604.00 | 270 162.00 | | 320 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 925.00 | 432 961.00 | | 332 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 697.00 | | 28 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 635.00 | 83 814.00 | | 68 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 197.00 | 186 437.00 | | 243 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 680.00 | 705 409.00 | | 676 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 284.00 | 975 571.00 | | 997 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 829.00 | | 17 566.00 | 712 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 680.00 | 548 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 680.00 | 492 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 068.00 | | 17 566.00 | 657 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 267.00 | 36 963.00 | 3 735.00 | 241 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 486.00 | 3 184.00 | | 52 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 781.00 | 33 779.00 | 3 735.00 | 188 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 083.00 | | 1 250.00 | 26 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 925.00 | 332 925.00 | | 332 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 328.00 | 504 328.00 | | 504 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 418.00 | 504 328.00 | 90.00 | 504 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 680.00 | 673 680.00 | | 673 680.00 |