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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 40 652.00 | 33 279.00 | 73 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 932.00 | 40 652.00 | 83 279.00 | 123 932.00 |
060 Stock marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
110 Total général Actif | 145 204.00 | 40 652.00 | 104 551.00 | 145 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |