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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 650.00 | 14 650.00 | 48 000.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 816.00 | 152 258.00 | 89 559.00 | 241 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 301.00 | 171 586.00 | 146 715.00 | 318 301.00 |
BT Marchandises | 100 964.00 | 15 572.00 | 85 392.00 | 100 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 240 491.00 | | 240 491.00 | 240 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 490.00 | 15 572.00 | 384 918.00 | 400 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 791.00 | 187 158.00 | 531 633.00 | 718 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
DH Report à nouveau | -126 997.00 | | | -126 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 092.00 | -126 997.00 | | 71 092.00 |
DL TOTAL (I) | 190 993.00 | 119 901.00 | | 190 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 86 870.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 414.00 | 63 043.00 | | 150 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 687.00 | 161 585.00 | | 149 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | 15 543.00 | | 40 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 641.00 | 327 041.00 | | 340 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 633.00 | 446 942.00 | | 531 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 641.00 | 327 041.00 | | 340 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 272.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 166.00 | | 13 135.00 | 305 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 107.00 | | 7 388.00 | 239 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 5 747.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 848.00 | 37 737.00 | | 133 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 3 000.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | 34 737.00 | | 122 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 5 747.00 | 3 409.00 | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 150 414.00 | 150 414.00 | | 150 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 191.00 | 64 782.00 | 3 409.00 | 68 191.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 641.00 | 340 641.00 | | 340 641.00 |