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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 97.00 | 268.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 791.00 | 99 856.00 | 50 934.00 | 150 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 156.00 | 99 954.00 | 51 202.00 | 151 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
110 Total général Actif | 173 830.00 | 99 954.00 | 73 876.00 | 173 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 393.00 | | | 208 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 366.00 | | | 366.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |