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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998.00 | 3 767.00 | 231.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 844.00 | 3 767.00 | 124 076.00 | 127 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 762.00 | | 215.00 | 33 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 979.00 | 3 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 608.00 | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 215.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 636.00 | 508.00 | 29 377.00 | 32 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | | 20 608.00 | 24 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 508.00 | 8 769.00 | 8 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 294.00 | 32 079.00 | 215.00 | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -503.00 | | | -503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
ST Autres comptes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YT Sous‐traitance | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -76.00 | | | -76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 615.00 | | | 115 615.00 |