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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 10 067.00 | 262.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 8 411.00 | 3 967.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 708.00 | 18 478.00 | 7 229.00 | 25 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 162.00 | 18 478.00 | 177 684.00 | 196 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 691.00 | 6 902.00 | | 4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | -22 211.00 | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 128 093.00 | 113 161.00 | | 128 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 368.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 15 120.00 | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | 39 566.00 | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 690.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 591.00 | 55 744.00 | | 49 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 684.00 | 168 905.00 | | 177 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 241.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 417.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -338.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 327.00 | 246 769.00 | | 292 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 396.00 | 268 980.00 | | 277 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | -22 211.00 | | 14 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 7 737.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 3 533.00 | 4 883.00 | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 3 533.00 | 4 883.00 | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 261.00 | 372.00 | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 692.00 | 70 692.00 | 3 000.00 | 73 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 591.00 | 49 219.00 | 372.00 | 49 591.00 |