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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 39.00 | 659.00 | 698.00 |
AP Constructions | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 927.00 | 61 317.00 | 2 610.00 | 63 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 744.00 | 65 206.00 | 15 539.00 | 80 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 831.00 | 800.00 | 293 031.00 | 293 831.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 241 799.00 | | 241 799.00 | 241 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 132.00 | 800.00 | 536 332.00 | 537 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 876.00 | 66 006.00 | 551 870.00 | 617 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 117.00 | 150 646.00 | | 183 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 507.00 | 32 471.00 | | 58 507.00 |
DL TOTAL (I) | 250 008.00 | 191 501.00 | | 250 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 4 941.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 158 447.00 | | 85 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 995.00 | 140 123.00 | | 143 995.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 1 645.00 | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 404.00 | 87 638.00 | | 59 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 862.00 | 392 793.00 | | 301 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 870.00 | 584 294.00 | | 551 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 881.00 | | 729 881.00 | 729 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 881.00 | | 729 881.00 | 729 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 46 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 2 355.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 2 355.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 137.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 137.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 2 218.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 5 964.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 664.00 | 493 144.00 | | 743 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 157.00 | 460 673.00 | | 685 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 507.00 | 32 471.00 | | 58 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | 1 738.00 | 79 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | | 1 040.00 | 66 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 506.00 | 1 700.00 | | 63 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | 1 661.00 | | 63 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
UX Autres créances clients | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 602.00 | 295 333.00 | 12 269.00 | 307 602.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 862.00 | 301 862.00 | | 301 862.00 |