| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | 20 407.00 | 6 340.00 | 26 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 993.00 | 22 202.00 | 169 791.00 | 191 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 511.00 | 1 495.00 | 148 016.00 | 149 511.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 073.00 | 1 495.00 | 444 578.00 | 446 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 066.00 | 23 697.00 | 614 369.00 | 638 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 63 606.00 | 5 277.00 | | 63 606.00 |
DH Report à nouveau | | -4 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 140.00 | 62 945.00 | | 51 140.00 |
DL TOTAL (I) | 284 929.00 | 233 789.00 | | 284 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 10 341.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 17 278.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 790.00 | 255 528.00 | | 194 790.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 6 616.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 440.00 | 289 762.00 | | 329 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 369.00 | 523 552.00 | | 614 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 440.00 | 289 762.00 | | 214 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 974.00 | | 647 974.00 | 647 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 974.00 | | 647 974.00 | 647 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 104.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 146.00 | 16 323.00 | | 24 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | 2 340.00 | | 7 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | 2 340.00 | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | 6 649.00 | | 6 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 9 912.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -7 572.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 400.00 | 591 489.00 | | 657 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 260.00 | 528 544.00 | | 606 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 140.00 | 62 945.00 | | 51 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 065.00 | | 12 551.00 | 205 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 191 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 622.00 | 28 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | | 8 933.00 | 45 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 3 617.00 | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 4 041.00 | 25 622.00 | 43 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 783.00 | 4 041.00 | 25 622.00 | 43 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 976.00 | 172 279.00 | 9 697.00 | 181 976.00 |
VW T.V.A. | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 440.00 | 214 440.00 | 115 000.00 | 329 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | 3 784.00 | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | 4 197.00 | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 172 124.00 | 174 278.00 | | 172 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 007.00 | 21 955.00 | | 35 007.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | 297.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 660.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 615.00 | 4 444.00 | | 9 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 595.00 | 115 624.00 | | 129 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 089.00 | 33 670.00 | | 32 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 856.00 | 200 728.00 | | 213 856.00 |