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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 074 971.00 | 811 805.00 | 263 166.00 | 1 074 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 323.00 | 38 662.00 | 59 661.00 | 98 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 65 596.00 | 21 779.00 | 87 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 357.00 | 916 062.00 | 354 295.00 | 1 270 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 25 208.00 | | 25 206.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 974.00 | 916 062.00 | 394 912.00 | 1 310 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 356.00 | -159 503.00 | | -118 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | 41 147.00 | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 83 973.00 | 86 644.00 | | 83 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 674.00 | 40 000.00 | | 38 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 674.00 | 40 000.00 | | 38 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 680.00 | 297 026.00 | | 243 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 33 578.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | 20 333.00 | | 7 901.00 |
EA Autres dettes | | 2 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 265.00 | 359 311.00 | | 272 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 912.00 | 485 955.00 | | 394 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 265.00 | 353 434.00 | | 272 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | 4 054.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 4 054.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -4 054.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 429.00 | 487 651.00 | | 250 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 101.00 | 446 504.00 | | 253 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672.00 | 41 147.00 | | -2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 860.00 | | 14 276.00 | 1 266 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 1 270 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 1 269 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 318.00 | | 14 276.00 | 1 266 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 1 326.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 1 326.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 243 680.00 | 243 680.00 | | 243 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 688.00 | 15 146.00 | 542.00 | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |