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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 2 875.00 | 1 634.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 600.00 | 490 348.00 | 123 252.00 | 613 600.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 643 950.00 | 506 814.00 | 137 135.00 | 643 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 481.00 | 17 875.00 | 537 606.00 | 555 481.00 |
BZ Autres créances | 612 662.00 | | 612 662.00 | 612 662.00 |
CF Disponibilités | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 124.00 | 17 875.00 | 1 252 248.00 | 1 270 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 073.00 | 524 690.00 | 1 389 384.00 | 1 914 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 149.00 | 492 008.00 | | 486 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 94 141.00 | | 75 175.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 26 386.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 594 549.00 | 640 035.00 | | 594 549.00 |
DP Provisions pour risques | 27 740.00 | 32 740.00 | | 27 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 740.00 | 32 740.00 | | 27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 842.00 | 66 980.00 | | 43 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 929.00 | 250.00 | | 115 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 094.00 | 429 598.00 | | 353 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 484.00 | 287 825.00 | | 252 484.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 5 987.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 094.00 | 790 640.00 | | 767 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 384.00 | 1 463 415.00 | | 1 389 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 648.00 | 790 640.00 | | 631 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 035.00 | | 11 129.00 | 810 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 214.00 | 643 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 064.00 | 618 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 544.00 | | 6 629.00 | 779 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 500.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 022.00 | 59 867.00 | 170 074.00 | 617 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | | 2 010.00 | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 420.00 | 59 867.00 | 168 064.00 | 601 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 386.00 | | 20 661.00 | 26 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 740.00 | | 5 000.00 | 32 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | 13 088.00 | 95.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882.00 | 13 088.00 | 95.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 009.00 | 13 088.00 | 25 757.00 | 64 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 088.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 534 200.00 | 534 200.00 | | 534 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VC Groupe et associés | 524 125.00 | 524 125.00 | | 524 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 424.00 | 23 657.00 | 19 767.00 | 43 424.00 |
VI Groupe et associés | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 555.00 | 1 173 555.00 | | 1 173 555.00 |
VW T.V.A. | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 094.00 | 631 648.00 | 135 446.00 | 767 094.00 |