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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 610.00 | 111 870.00 | 46 740.00 | 158 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 659.00 | 508 399.00 | 81 261.00 | 589 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 316.00 | 23 750.00 | 2 566.00 | 26 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 692.00 | 676 173.00 | 388 519.00 | 1 064 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BZ Autres créances | 547 436.00 | 346 038.00 | 201 398.00 | 547 436.00 |
CF Disponibilités | 264 008.00 | | 264 008.00 | 264 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 123.00 | 346 038.00 | 537 085.00 | 883 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 814.00 | 1 022 211.00 | 925 603.00 | 1 947 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 378.00 | -1 349 238.00 | | -2 150 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 629.00 | -801 140.00 | | -568 629.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 128.00 | -1 856 499.00 | | -2 425 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 1 634 777.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 6 290.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 275.00 | 565 046.00 | | 201 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 069.00 | 837 696.00 | | 241 069.00 |
EA Autres dettes | 2 905 654.00 | 32 170.00 | | 2 905 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 732.00 | 3 078 395.00 | | 3 350 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 603.00 | 1 221 897.00 | | 925 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 918.00 | 1 617 797.00 | | 475 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 13 956.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
FG Production vendue services | 1 490 494.00 | | 1 490 494.00 | 1 490 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 238.00 | | 1 746 238.00 | 1 746 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 23 713.00 | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 436.00 | 63 153.00 | | 59 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 070.00 | 8 139.00 | | 10 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 354.00 | 4 340.00 | | 141 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 354.00 | 82 213.00 | | 141 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 451.00 | 42 573.00 | | 239 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 451.00 | 394 446.00 | | 247 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 097.00 | -312 233.00 | | -106 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 092.00 | 2 260 420.00 | | 1 925 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 722.00 | 3 061 561.00 | | 2 493 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 629.00 | -801 140.00 | | -568 629.00 |