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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AP Constructions | 22 494.00 | 22 207.00 | 286.00 | 22 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 19 466.00 | 19 500.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 859.00 | 43 572.00 | 22 287.00 | 65 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
BZ Autres créances | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CF Disponibilités | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 309.00 | | 328 309.00 | 328 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 168.00 | 43 572.00 | 350 595.00 | 394 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 787.00 | 642.00 | | 82 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | 82 145.00 | | 35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 126 875.00 | 91 587.00 | | 126 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 096.00 | 118 114.00 | | 71 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 6 255.00 | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 438.00 | 146 991.00 | | 140 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 720.00 | 271 360.00 | | 223 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 595.00 | 362 947.00 | | 350 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 263.00 | | 3 596.00 | 62 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | | 3 596.00 | 57 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 208.00 | 169 708.00 | 2 500.00 | 172 208.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |