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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 7 736.00 | 755.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 116.00 | 107 425.00 | 15 691.00 | 123 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 073.00 | 115 161.00 | 83 913.00 | 199 073.00 |
BT Marchandises | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 426.00 | 115 161.00 | 222 265.00 | 337 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -963.00 | | | -963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 097.00 | | | -40 097.00 |
DL TOTAL (I) | -32 259.00 | | | -32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 365.00 | | 421 365.00 | 421 365.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 719.00 | | 421 719.00 | 421 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 535.00 | | | 439 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 631.00 | | | 479 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 097.00 | | | -40 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 274.00 | 199 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 474.00 | 131 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 535.00 | 12 303.00 | 27 677.00 | 130 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 535.00 | 12 303.00 | 27 677.00 | 130 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 598.00 | 44 132.00 | 17 466.00 | 61 598.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 524.00 | 254 524.00 | | 254 524.00 |