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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 7 645.00 | 20 310.00 | 27 956.00 |
040 Immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 992.00 | 9 078.00 | 39 915.00 | 48 992.00 |
060 Stock marchandises | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
072 Créances – Autres | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
110 Total général Actif | 201 606.00 | 9 078.00 | 192 529.00 | 201 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 344.00 | 281 646.00 | | 419 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 902.00 | 102 541.00 | | 69 902.00 |
230 Autres produits | 8 827.00 | 8 652.00 | | 8 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 073.00 | 392 839.00 | | 498 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 529.00 | 195 165.00 | | 274 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 154.00 | 5 338.00 | | -6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 90 464.00 | 101 048.00 | | 90 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 873.00 | | 2 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 962.00 | 50 354.00 | | 85 962.00 |
252 Charges sociales | 28 170.00 | 24 430.00 | | 28 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 3 010.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 13 660.00 | 42.00 | | 13 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 044.00 | 383 260.00 | | 495 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 029.00 | 9 579.00 | | 3 029.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 465.00 | 184.00 | | 3 465.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | 4 269.00 | | 2 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 516.00 | 2 963.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 687.00 | 2 531.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |