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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
AH Fonds commercial | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549 926.00 | | 3 549 926.00 | 3 549 926.00 |
AP Constructions | 26 145.00 | 13 395.00 | 12 750.00 | 26 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358 016.00 | 3 030 877.00 | 327 138.00 | 3 358 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 707.00 | 351 199.00 | 17 508.00 | 368 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 919.00 | 3 435 005.00 | 4 147 915.00 | 7 582 919.00 |
BT Marchandises | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 571.00 | 7 144.00 | 99 428.00 | 106 571.00 |
BZ Autres créances | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 988 322.00 | | 988 322.00 | 988 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 066.00 | 7 144.00 | 1 758 922.00 | 1 766 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 986.00 | 3 442 149.00 | 5 906 837.00 | 9 348 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 816.00 | | | 4 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
DG Autres réserves | 281 048.00 | | | 281 048.00 |
DH Report à nouveau | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 153.00 | | | 5 274 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 271.00 | | | 373 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
EA Autres dettes | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 684.00 | | | 632 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 837.00 | | | 5 906 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 684.00 | | | 632 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 058.00 | | 3 474 058.00 | 3 474 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 058.00 | | 3 474 058.00 | 3 474 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 736.00 | | | 3 497 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 123.00 | | | 3 405 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 275.00 | | 55 694.00 | 7 535 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 7 582 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 3 824 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597 956.00 | | | 3 597 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 419.00 | | 46 499.00 | 3 786 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 901.00 | | 9 195.00 | 150 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 310.00 | 209 695.00 | | 3 225 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 235.00 | 4 297.00 | | 35 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 074.00 | 205 398.00 | | 3 190 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 271.00 | 373 271.00 | | 373 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
UX Autres créances clients | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 612.00 | 258 516.00 | 160 096.00 | 418 612.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 684.00 | 632 684.00 | | 632 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
ST Autres comptes | 717 951.00 | | | 717 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
YT Sous‐traitance | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 572.00 | | | 407 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 906 176.00 | | | 1 906 176.00 |