| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 362.00 | 33 859.00 | 3 503.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 462.00 | 41 759.00 | 9 703.00 | 51 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 035.00 | 19 978.00 | 58 057.00 | 78 035.00 |
BZ Autres créances | 270 370.00 | 225 283.00 | 45 087.00 | 270 370.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 313.00 | 245 261.00 | 142 052.00 | 387 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 775.00 | 287 019.00 | 151 755.00 | 438 775.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 505.00 | 247 238.00 | | 148 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 518.00 | -98 733.00 | | -111 518.00 |
DL TOTAL (I) | 38 087.00 | 149 605.00 | | 38 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 124.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 58 194.00 | | 47 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | 42 879.00 | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 2 905.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 665.00 | 104 102.00 | | 113 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 755.00 | 253 707.00 | | 151 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 794.00 | 69 239.00 | | 83 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 124.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 85 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 747.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 4 914.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | -1 735.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 120.00 | 51 000.00 | | 95 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 470.00 | 49 265.00 | | 96 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 037.00 | -44 350.00 | | -95 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 182.00 | 130 548.00 | | 148 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 700.00 | 229 281.00 | | 259 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 518.00 | -98 733.00 | | -111 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 568.00 | | 6 200.00 | 94 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 306.00 | 51 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 306.00 | 37 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 6 200.00 | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 746.00 | 1 419.00 | 49 306.00 | 81 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 1 419.00 | 49 306.00 | 81 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 443.00 | 2 248.00 | 85 714.00 | 103 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 163.00 | 95 120.00 | | 130 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 506.00 | 97 368.00 | 85 714.00 | 241 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 506.00 | 97 368.00 | 85 714.00 | 241 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 85 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 28 689.00 | 18 654.00 | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 571.00 | 253.00 | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 406.00 | 45 637.00 | 9 770.00 | 55 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 46 171.00 | 35 204.00 | 10 967.00 | 46 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 343.00 | 135.00 | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 791.00 | 366 886.00 | 9 905.00 | 376 791.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 668.00 | 83 794.00 | 29 874.00 | 113 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 954.00 | 59.00 | | -7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | 2 694.00 | | 933.00 |
ST Autres comptes | 39 694.00 | 95 873.00 | | 39 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 888.00 | 76 893.00 | | 35 888.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 954.00 | 59.00 | | -7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 921.00 | 42 545.00 | | 5 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 721.00 | 52 506.00 | | 14 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 715.00 | 175 460.00 | | 81 715.00 |