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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 432.00 | 32 705.00 | 12 727.00 | 45 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 620.00 | 268 116.00 | 19 504.00 | 287 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 252.00 | 300 821.00 | 35 430.00 | 336 252.00 |
BT Marchandises | 138 885.00 | 14 370.00 | 124 515.00 | 138 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 724.00 | 3 972.00 | 334 752.00 | 338 724.00 |
BZ Autres créances | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CF Disponibilités | 678 361.00 | | 678 361.00 | 678 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 268.00 | 18 341.00 | 1 245 927.00 | 1 264 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 520.00 | 319 163.00 | 1 281 357.00 | 1 600 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 317.00 | 96 397.00 | | 97 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 920.00 | 278 919.00 | | 530 920.00 |
DL TOTAL (I) | 637 037.00 | 384 117.00 | | 637 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 901.00 | 53 177.00 | | 26 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 136.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 704.00 | 242 458.00 | | 305 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 886.00 | 49 870.00 | | 105 886.00 |
EA Autres dettes | 204 680.00 | 58 122.00 | | 204 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 320.00 | 404 764.00 | | 644 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 357.00 | 788 881.00 | | 1 281 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 563.00 | | 15 689.00 | 320 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 363.00 | | 15 689.00 | 317 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 715.00 | 34 106.00 | | 266 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 715.00 | 34 106.00 | | 266 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 296.00 | 14 370.00 | 20 296.00 | 20 296.00 |
6T Sur comptes clients | 5 702.00 | | 1 730.00 | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 997.00 | 14 370.00 | 22 026.00 | 25 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 997.00 | 14 370.00 | 22 026.00 | 25 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 704.00 | 305 704.00 | | 305 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 901.00 | 26 567.00 | 334.00 | 26 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 006.00 | 392 616.00 | 7 390.00 | 400 006.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 320.00 | 643 986.00 | 334.00 | 644 320.00 |