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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 873.00 | 109 466.00 | 25 407.00 | 134 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 8 401.00 | 5 351.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 824.00 | 121 066.00 | 30 758.00 | 151 824.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 207.00 | 121 066.00 | 107 141.00 | 228 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | -8 644.00 | -9 678.00 | | -8 644.00 |
DH Report à nouveau | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | 1 033.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 66 055.00 | 64 712.00 | | 66 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 633.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 29 344.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 120.00 | 13 610.00 | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 086.00 | 43 587.00 | | 41 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 141.00 | 108 299.00 | | 107 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 086.00 | 43 587.00 | | 41 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 119.00 | 216 221.00 | | 213 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 775.00 | 215 188.00 | | 211 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343.00 | 1 033.00 | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 373.00 | | 13 507.00 | 141 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 151 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 148 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 174.00 | | 13 507.00 | 138 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 570.00 | 10 552.00 | 3 057.00 | 113 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | 10 552.00 | 3 057.00 | 110 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |