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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
AP Constructions | 45 033.00 | 28 802.00 | 16 231.00 | 45 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 1 639.00 | 7 140.00 | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 808.00 | 59 544.00 | 59 264.00 | 118 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 097.00 | 95 915.00 | 88 182.00 | 184 097.00 |
BN En cours de production de biens | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BT Marchandises | 263 121.00 | 5 731.00 | 257 391.00 | 263 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 751.00 | 41 006.00 | 291 745.00 | 332 751.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CF Disponibilités | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 294.00 | 46 736.00 | 874 558.00 | 921 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 391.00 | 142 651.00 | 962 740.00 | 1 105 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 282.00 | 216 279.00 | | 195 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 767.00 | 79 004.00 | | 214 767.00 |
DL TOTAL (I) | 411 149.00 | 296 382.00 | | 411 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 205.00 | 490 503.00 | | 122 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 531.00 | 17 430.00 | | 88 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 645.00 | 91 454.00 | | 150 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | 125 314.00 | | 100 931.00 |
EA Autres dettes | 49 278.00 | 30 495.00 | | 49 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 591.00 | 809 164.00 | | 511 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 740.00 | 1 105 546.00 | | 962 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 030.00 | 348 893.00 | | 424 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 365.00 | | 642 365.00 | 642 365.00 |
FG Production vendue services | 1 603 319.00 | | 1 603 319.00 | 1 603 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 684.00 | | 2 245 684.00 | 2 245 684.00 |
FM Production stockée | | | 55 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | 5 683.00 | | 11 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 22.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 262.00 | 6 352.00 | | 25 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 59.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 292.00 | 6 411.00 | | 25 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 785.00 | -6 388.00 | | -19 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 101.00 | 5 469.00 | | 71 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 487.00 | 1 854 781.00 | | 2 335 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 720.00 | 1 775 777.00 | | 2 120 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 767.00 | 79 004.00 | | 214 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 019.00 | 40 527.00 | | 40 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 940.00 | 15 815.00 | 69 840.00 | 149 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | 15 815.00 | 69 840.00 | 144 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 364.00 | 360 364.00 | | 360 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |