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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 180.00 | 7 180.00 | 70 000.00 | 77 180.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 430 240.00 | | 430 240.00 | 430 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 916.00 | | 548 916.00 | 548 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 097.00 | 7 180.00 | 618 916.00 | 626 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 514 965.00 | | | 514 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 612 939.00 | | | 612 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 916.00 | | | 618 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 180.00 | | 15 000.00 | 62 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 158.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 158.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 676.00 | 8 676.00 | 70 000.00 | 78 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 607.00 | | | 5 607.00 |