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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 1 725 561.00 | | 1 725 561.00 | 1 725 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 198.00 | | 1 915 198.00 | 1 915 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 010.00 | 811.00 | 1 915 198.00 | 1 916 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 086.00 | | | 1 374 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 549.00 | | | 1 588 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 373.00 | | | 252 373.00 |
EA Autres dettes | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 198.00 | | | 1 915 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UX Autres créances clients | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VP Divers | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VW T.V.A. | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |