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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 11 371.00 | 2 959.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 083.00 | 13 883.00 | 6 199.00 | 20 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 167.00 | | 605 167.00 | 605 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 250.00 | 13 883.00 | 611 367.00 | 625 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 452.00 | 212 475.00 | | 287 452.00 |
DL TOTAL (I) | 331 451.00 | 256 555.00 | | 331 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 89 335.00 | | 53 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 084.00 | 548 149.00 | | 162 084.00 |
EA Autres dettes | 63 892.00 | 47 483.00 | | 63 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 915.00 | 684 969.00 | | 279 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 367.00 | 941 524.00 | | 611 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 915.00 | 684 969.00 | | 279 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562.00 | | 1 521.00 | 18 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | 1 521.00 | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
VB T. V. A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 926.00 | 348 686.00 | 3 240.00 | 351 926.00 |
VW T.V.A. | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |